：基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说，平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
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基金中净值是什么意思
基金中的净值是指某一时期内每一个基金单位的实际净值，也就是基金的总资产减去所有费用之后，再除以总基金份数得出的到一个每份基金的价值。基金净值是投资者选基金时考虑的首要因素之一。因为根据基金净值的变化，投资者可以评估基金的投资业绩。但是基金的净值并不能直接反映出基金的长期表现情况，因为净值走势的大小和变化完全取决于基金的投资策略和市场情况。
基金的净值不仅仅只是反映基金业绩的方向和趋势，更是基金公司的重要参考。因为基金公司的管理费用、运营成本等开支都是通过基金净值来进行计算的，每个基金单位都体现了基金公司经营的效益和成本。而这些效益和成本也可以帮助基金公司确定合适的投资策略和运营方式，根据基金净值变更来调整基金的投资组合和分配方式，以期获得更好的长期表现。
需要特别注意的是，基金的净值不能代表其投资资产的实际价值，也不能代表股票市场或者债券市场的真实走势。虽然基金净值的波动与市场行情有一定的关联性，但并不代表基金的投资业绩。因此，投资者在选择基金时，不仅要考虑基金净值，还要通过研究基金公司的投资策略、业绩和风险收益状况等各个方面，全面了解基金特点，以做出明智的投资决策。